jvidÊÓƵ

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Financial Information for Tracking Stock Groups - Statement of Cash Flows (Details)

v3.6.0.2
Financial Information for Tracking Stock Groups - Statement of Cash Flows (Details) - USD ($)
$ in Millions
 3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2016
Sep. 30, 2016
Jun. 30, 2016
Mar. 31, 2016
Dec. 31, 2015
Sep. 30, 2015
Jun. 30, 2015
Mar. 31, 2015
Dec. 31, 2016
Dec. 31, 2015
Dec. 31, 2014
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) $ 186 $ 169 $ 142 $ 427 $ 89 $ 41 $ 99 $ 19 $ 924 $ 248 $ 395
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 354 362 359
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 150 204 217
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (14) 40 113
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (37) 140 (38)
Noncash interest expense Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 11 6 (34)
Losses (gains) on dilution of investment in affiliate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 78
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 24 Ìý Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 427 175 91
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 30 19 (12)
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 25 (208) (74)
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 277 245 33
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2,171 1,232 1,128
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash (paid) for acquisitions, net of cash acquired Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (47)
Cash proceeds from dispositions of investments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 62 175 247
Proceeds (payments) from settlement of financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) (322) (72)
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (784) (19) (183)
Repayment of Notes Receivable from Related Parties Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 48 Ìý 42
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (568) (296) (194)
Purchases of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (258) (174) (360)
Sales of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 273 358 176
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (36) (8) (20)
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,264) (286) (411)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2,745 2,213 2,758
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,749) (1,196) (1,936)
Cash provided by the Broadband Spin-Off Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 259
Repurchases of Liberty common stock Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (350) Ìý
Shares repurchased by subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,674) (2,018) (2,157)
Proceeds from Liberty Braves common stock rights offering Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 203 Ìý Ìý
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (58) (80) (48)
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (13) 5 Ìý
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (546) (1,426) (1,124)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 361 (480) (407)
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý 201 Ìý Ìý Ìý 681 201 681 1,088
Cash and cash equivalents at end of period 562 Ìý Ìý Ìý 201 Ìý Ìý Ìý 562 201 681
Liberty Sirius XM Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 657 443 448
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 312 322 314
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 128 157 148
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (13) 1 (5)
Noncash interest expense Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6 6 (35)
Losses (gains) on dilution of investment in affiliate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 24 Ìý Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 332 290 284
Intergroup tax allocation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (13) (4) 30
Intergroup tax (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 7 Ìý Ìý
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 21 15 19
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 59 (220) (20)
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 184 212 57
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,704 1,222 1,242
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash (paid) for acquisitions, net of cash acquired Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2
Repayment of Notes Receivable from Related Parties Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 32
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (206) (135) (126)
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (4) Ìý Ìý
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (210) (135) (92)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,847 1,978 2,658
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,471) (1,038) (1,266)
Intergroup (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 58 9 (335)
Shares repurchased by subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,674) (2,018) (2,157)
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (47) (54) (37)
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (32) Ìý Ìý
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,319) (1,123) (1,137)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 175 (36) 13
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý 112 Ìý Ìý Ìý 148 112 148 135
Cash and cash equivalents at end of period 287 Ìý Ìý Ìý 112 Ìý Ìý Ìý 287 112 148
Liberty Braves Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (62) (20) (24)
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 32 31 29
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 9 10 12
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (9) (9) (10)
Unrealized gains losses on intergroup interest Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 27 Ìý Ìý
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) Ìý Ìý
Noncash interest expense Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5 Ìý Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 (6) (7)
Intergroup tax allocation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (19) (4) (5)
Intergroup tax (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 7 1 (10)
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 11 Ìý (27)
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (17) 9 (53)
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 105 33 11
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 89 45 (84)
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash proceeds from dispositions of investments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 24 Ìý
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (20) Ìý Ìý
Repayment of Notes Receivable from Related Parties Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 10
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (360) (128) (66)
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (33) (9) (6)
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (413) (113) (62)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 460 197 100
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (276) (158) Ìý
Intergroup (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 16 31 Ìý
Proceeds from Liberty Braves common stock rights offering Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 203 Ìý Ìý
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 15 Ìý Ìý
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 418 70 100
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 94 2 (46)
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý 13 Ìý Ìý Ìý 11 13 11 57
Cash and cash equivalents at end of period 107 Ìý Ìý Ìý 13 Ìý Ìý Ìý 107 13 11
Liberty Formula One Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 329 (175) (29)
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 10 9 16
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 13 37 57
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 8 48 128
Unrealized gains losses on intergroup interest Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (27) Ìý Ìý
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (36) 140 (38)
Noncash interest expense Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1
Losses (gains) on dilution of investment in affiliate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 76
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 94 (109) (186)
Intergroup tax allocation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 32 8 (25)
Intergroup tax (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (14) (1) 10
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (2) 4 (4)
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (17) 3 (1)
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (12) Ìý (35)
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 378 (35) (30)
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash (paid) for acquisitions, net of cash acquired Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (49)
Cash proceeds from dispositions of investments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 62 151 247
Proceeds (payments) from settlement of financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) (322) (72)
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (764) (19) (183)
Repayment of Notes Receivable from Related Parties Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 48 Ìý Ìý
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (2) (33) (2)
Purchases of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (258) (174) (360)
Sales of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 273 358 176
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 1 (14)
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (641) (38) (257)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 438 38 Ìý
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (2) Ìý (670)
Intergroup (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (74) (40) 335
Cash provided by the Broadband Spin-Off Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 259
Repurchases of Liberty common stock Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (350) Ìý
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (11) (26) (11)
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4 5 Ìý
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 355 (373) (87)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 92 (446) (374)
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý $ 76 Ìý Ìý Ìý $ 522 76 522 896
Cash and cash equivalents at end of period $ 168 Ìý Ìý Ìý $ 76 Ìý Ìý Ìý $ 168 $ 76 $ 522