jvidÊÓƵ

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Financial Information for Tracking Stock Groups - Statement of Cash Flows (Details)

v3.8.0.1
Financial Information for Tracking Stock Groups - Statement of Cash Flows (Details) - USD ($)
$ in Millions
 3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Sep. 30, 2017
Jun. 30, 2017
Mar. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Sep. 30, 2016
Jun. 30, 2016
Mar. 31, 2016
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Dec. 31, 2015
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) $ 1,429 $ 261 $ 156 $ 44 $ 186 $ 169 $ 142 $ 427 $ 1,890 $ 924 $ 248
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 824 354 362
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 230 150 204
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (104) (14) 40
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 88 (37) 140
Noncash interest expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 16 11 6
Losses (gains) on dilution of investment in affiliate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (3) Ìý 1
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 48 24 Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,064) 427 175
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4 30 19
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 50 25 (208)
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (247) 277 245
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,732 2,171 1,232
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net cash paid for the acquisition of Formula 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,647) Ìý Ìý
Cash proceeds from sale of investments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 21 62 175
Proceeds (payments) from settlement of financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) (322)
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (862) (784) (19)
Repayment of Notes Receivable from Related Parties Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 48 Ìý
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (517) (568) (296)
Purchases of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (258) (174)
Sales of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 273 358
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (132) (36) (8)
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (3,137) (1,264) (286)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6,697 2,745 2,213
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (5,107) (1,749) (1,196)
Proceeds from Issuance of Series C Liberty Formula One Common Stock Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,938 Ìý Ìý
Repurchases of Liberty common stock Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (350)
Shares repurchased by subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,409) (1,674) (2,018)
Cash dividends paid by subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (60) (16) Ìý
Proceeds from Liberty Braves common stock rights offering Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 203 Ìý
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (135) (58) (80)
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (56) 3 5
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,868 (546) (1,426)
Effect of Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4 Ìý Ìý
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 467 361 (480)
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý 562 Ìý Ìý Ìý 201 562 201 681
Cash and cash equivalents at end of period 1,029 Ìý Ìý Ìý 562 Ìý Ìý Ìý 1,029 562 201
Liberty Sirius XM Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,659 657 443
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 352 312 322
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 150 128 157
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (29) (13) 1
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 16 Ìý Ìý
Noncash interest expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 7 6 6
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 35 24 Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (492) 332 290
Intergroup tax allocation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (6) (13) (4)
Intergroup tax (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4 7 Ìý
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (4) 21 15
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 30 59 (220)
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 127 184 212
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,849 1,704 1,222
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (851) Ìý Ìý
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (288) (206) (135)
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (115) (4) Ìý
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,254) (210) (135)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4,553 1,847 1,978
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (3,216) (1,471) (1,038)
Intergroup (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 58 9
Shares repurchased by subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,409) (1,674) (2,018)
Cash dividends paid by subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (60) (16) Ìý
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (100) (47) (54)
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (35) (16) Ìý
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (267) (1,319) (1,123)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 328 175 (36)
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý 287 Ìý Ìý Ìý 112 287 112 148
Cash and cash equivalents at end of period 615 Ìý Ìý Ìý 287 Ìý Ìý Ìý 615 287 112
Braves Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (26) (62) (20)
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 67 32 31
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 48 9 10
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (78) (9) (9)
Unrealized gains losses on intergroup interest Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 15 27 Ìý
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) Ìý
Noncash interest expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3 5 Ìý
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5 Ìý Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2 1 (6)
Intergroup tax allocation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (39) (19) (4)
Intergroup tax (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 15 7 1
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 18 11 Ìý
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (57) (17) 9
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (15) 105 33
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (42) 89 45
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash proceeds from sale of investments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5 Ìý 24
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (2) (20) Ìý
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (219) (360) (128)
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (5) (33) (9)
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (221) (413) (113)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 544 460 197
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (218) (276) (158)
Intergroup (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 16 31
Proceeds from Liberty Braves common stock rights offering Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 203 Ìý
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (30) Ìý Ìý
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (8) 15 Ìý
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 288 418 70
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 25 94 2
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý 107 Ìý Ìý Ìý 13 107 13 11
Cash and cash equivalents at end of period 132 Ìý Ìý Ìý 107 Ìý Ìý Ìý 132 107 13
Formula One Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash flows from operating activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net earnings (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 257 329 (175)
Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Depreciation and amortization Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 405 10 9
Stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 32 13 37
Share of (earnings) loss of affiliates, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3 8 48
Unrealized gains losses on intergroup interest Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (15) (27) Ìý
Realized and unrealized (gains) losses on financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 72 (36) 140
Noncash interest expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6 Ìý Ìý
Losses (gains) on dilution of investment in affiliate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (3) Ìý 1
Gains (Losses) on Extinguishment of Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 8 Ìý Ìý
Deferred income tax expense (benefit) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (574) 94 (109)
Intergroup tax allocation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 45 32 8
Intergroup tax (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (19) (14) (1)
Other, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (10) (2) 4
Changes in operating assets and liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Current and other assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 77 (17) 3
Payables and other current liabilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (359) (12) Ìý
Net cash provided (used) by operating activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (75) 378 (35)
Cash flows from investing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net cash paid for the acquisition of Formula 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,647) Ìý Ìý
Cash proceeds from sale of investments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 16 62 151
Proceeds (payments) from settlement of financial instruments, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) (322)
Investments in and loans to cost and equity investees Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (9) (764) (19)
Repayment of Notes Receivable from Related Parties Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 48 Ìý
Capital expended for property and equipment Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (10) (2) (33)
Purchases of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (258) (174)
Sales of short term investments and other marketable securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 273 358
Other investing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (12) 1 1
Net cash provided (used) by investing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,662) (641) (38)
Cash flows from financing activities: Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Borrowings of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,600 438 38
Repayments of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1,673) (2) Ìý
Proceeds from Issuance of Series C Liberty Formula One Common Stock Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,938 Ìý Ìý
Intergroup (payments) receipts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (74) (40)
Repurchases of Liberty common stock Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (350)
Taxes paid in lieu of shares issued for stock-based compensation Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (5) (11) (26)
Other financing activities, net Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (13) 4 5
Net cash provided (used) by financing activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,847 355 (373)
Effect of Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4 Ìý Ìý
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 114 92 (446)
Cash and cash equivalents at beginning of period Ìý Ìý Ìý $ 168 Ìý Ìý Ìý $ 76 168 76 522
Cash and cash equivalents at end of period $ 282 Ìý Ìý Ìý $ 168 Ìý Ìý Ìý $ 282 $ 168 $ 76