jvidÊÓƵ

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Long-Term Debt (Details)

v3.24.1.u1
Long-Term Debt (Details) - USD ($)
$ in Millions
Mar. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Sep. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Mar. 10, 2023
Aug. 12, 2022
Nov. 30, 2020
Nov. 26, 2019
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 15,211 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 15,442 $ 15,360 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (1,185) (1,180) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 14,257 14,180 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 11,070 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (9) (9) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 11,122 11,137 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (1,075) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 10,047 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | 3.75% Convertible Senior Notes due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.75% Ìý Ìý Ìý 3.75% Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 575 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 704 688 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | 2.125% Exchangeable Senior Debentures Due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý 2.125% Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | 2.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2049 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.75%
Outstanding principal $ 585 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 575 574 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | 0.5% Exchangeable Senior Debentures due 2050 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.50% Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM Holdings Margin Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 630 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 630 695 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM 3.125% Senior Notes due 2026 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 994 994 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM 5.0% Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,494 1,494 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM 4.0% Senior Notes Due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 2,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,986 1,985 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius Xm 5.50% Senior Notes Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,250 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,242 1,241 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM 4.125% Senior Notes Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,489 1,488 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM 3.875% Senior Notes due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.875% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,487 1,487 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM credit facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 9.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 30 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 30 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty SiriusXM Group | Sirius XM Incremental Term Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 6.45% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 500 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,929 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (8) (9) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 2,902 2,906 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (36) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 2,866 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 2.25% Convertible Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý 2.25% Ìý Ìý
Outstanding principal $ 475 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 485 480 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Other Debt Obligations Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 56 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 56 58 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Formula 1 Senior Loan Facilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,398 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 2,369 2,377 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty Live Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 1,212 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 1,418 1,317 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (74) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 1,344 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty Live Group | 0.5% Exchangeable Senior Debentures due 2050 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 0.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 62 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 74 69 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Liberty Live Group | 2.375% Exchangeable Senior Debentures due 2053 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.375% Ìý 2.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,150 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,344 $ 1,248 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý