jvidÊÓƵ

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Assets And Liabilities Measured At Fair Value (Tables)

v2.4.0.8
Assets And Liabilities Measured At Fair Value (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2014
Fair Value Disclosures [Abstract] Ìý
Assets and Liabilities Measured at Fair Value

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

FairÌýValueÌýMeasurementsÌýat

Ìý

FairÌýValueÌýMeasurementsÌýat

Ìý

Ìý

Ìý

September 30, 2014

Ìý

December 31, 2013

Ìý

Ìý

ÌýÌýÌýÌý

Ìý

Ìý

ÌýÌýÌýÌý

Quoted

ÌýÌýÌýÌý

Ìý

ÌýÌýÌýÌý

Ìý

ÌýÌýÌýÌý

Quoted

ÌýÌýÌýÌý

Ìý

ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

prices

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

prices

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

inÌýactive

Ìý

Significant

Ìý

Ìý

Ìý

inÌýactive

Ìý

Significant

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

markets

Ìý

other

Ìý

Ìý

Ìý

markets

Ìý

other

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

forÌýidentical

Ìý

observable

Ìý

Ìý

Ìý

forÌýidentical

Ìý

observable

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

assets

Ìý

inputs

Ìý

Ìý

Ìý

assets

Ìý

inputs

Ìý

Description

Ìý

Total

Ìý

(LevelÌý1)

Ìý

(LevelÌý2)

Ìý

Total

Ìý

(LevelÌý1)

Ìý

(LevelÌý2)

Ìý

Ìý

Ìý

amountsÌýinÌýmillions

Ìý

Cash equivalents

Ìý

$

244Ìý

Ìý

214Ìý

Ìý

30Ìý

Ìý

859Ìý

Ìý

859Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

Short term marketable securities

Ìý

$

296Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

296Ìý

Ìý

15Ìý

Ìý

15Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

Available-for-sale securities

Ìý

$

1,062Ìý

Ìý

987Ìý

Ìý

75Ìý

Ìý

1,293Ìý

Ìý

978Ìý

Ìý

315Ìý

Ìý

Financial instrument assets

Ìý

$

330Ìý

Ìý

31Ìý

Ìý

299Ìý

Ìý

397Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

397Ìý

Ìý

Debt

Ìý

$

983Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

983Ìý

Ìý

1,002Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

1,002Ìý

Ìý

Ìý

Realized and Unrealized Gains (Losses) on Financial Instruments

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Three months endedÌý

Ìý

Nine months ended

Ìý

Ìý

Ìý

September 30,

Ìý

September 30,

Ìý

Ìý

ÌýÌýÌýÌý

2014

ÌýÌýÌýÌý

2013

ÌýÌýÌýÌý

2014

ÌýÌýÌýÌý

2013

Ìý

Ìý

Ìý

amountsÌýinÌýmillions

Ìý

Fair Value Option Securities

Ìý

$

(30)

Ìý

53Ìý

Ìý

33Ìý

Ìý

189Ìý

Ìý

Cash convertible notes (a)

Ìý

Ìý

41Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

18Ìý

Ìý

Ìý—

Ìý

Other derivatives (b)

Ìý

Ìý

(26)

Ìý

11Ìý

Ìý

(106)

Ìý

33Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

$

(15)

Ìý

64Ìý

Ìý

(55)

Ìý

222Ìý

Ìý

Ìý


(a)

Liberty issued $1 billion of cash convertible notes in October 2013 which are accounted for at fair value (Level 2), as elected by Liberty at the issuance of the notes.

(b)

Derivatives, including the Charter warrants (as discussed in note 6) and the bond hedge (as discussed in note 8), are marked to market based on the trading price of underlying securities and other observable market data as the significant inputs (Level 2).